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首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)
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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

(014295)
净值：
1.0561
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0561 2025-09-09
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.0561-0.07%
2025-09-081.05680.06%
2025-09-051.05620.42%
2025-09-041.0518-0.40%
2025-09-031.0560-0.04%
2025-09-021.0564-0.28%
2025-09-011.05940.24%
2025-08-291.05690.09%
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基金情况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰 罗文波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3087亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.17%
最近三月 3.09%
最近六月 0.00%
最近一年 7.35%
最近两年 6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--19.4136,789,486.53
2025-03-31--9.0348,563,458.81
2024-12-31--12.8155,860,573.46
2024-09-30-6.574.8151,359,789.10
2024-06-30-6.505.2354,821,692.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰58510.34
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.18
2022-03-082023-03-28李松阳3850.65
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