基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业领先混合C(014293) |
净值：
0.7331
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.7331 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,100.00 | 61,054,414.14 | 7.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 201,250.00 | 50,759,275.00 | 5.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 430,200.00 | 41,978,335.23 | 4.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 385,800.00 | 38,630,968.04 | 4.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 933,000.00 | 38,032,965.95 | 4.48 |
| 600941 | 中国移动 | 285,800.00 | 32,166,790.00 | 3.79 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 101,952.00 | 32,018,025.60 | 3.77 |
| 002371 | 北方华创 | 66,400.00 | 29,362,744.00 | 3.46 |
| 002916 | 深南电路 | 271,390.00 | 29,258,555.90 | 3.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 669,900.00 | 28,524,342.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,461,934.93 | 46.07 | 81.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,017,952.50 | 4.94 | 8.77 |
| 租赁和商务服务业 | 16,656,654.00 | 1.96 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,276,620.00 | 0.86 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,114,854.00 | 0.84 | 1.48 |
| 采矿业 | 6,033,729.00 | 0.71 | 1.26 |
| 教育 | 4,483,725.00 | 0.53 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 4,101,590.50 | 0.48 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 8.54 | 849,745,697.75 |
| 2025-03-31 | 83.17 | - | 16.13 | 924,786,243.56 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 11.50 | 1,022,683,205.79 |
| 2024-09-30 | 84.25 | 1.48 | 19.65 | 1,224,793,595.26 |
| 2024-06-30 | 71.99 | 1.20 | 27.92 | 1,496,400,076.28 |
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