基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晨利一年定开债券发起(014290) |
净值：
1.0747
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1004 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.63 | 0.03 | 1,087,473,816.31 |
| 2024-09-30 | - | 132.24 | 0.07 | 1,060,464,102.84 |
| 2024-06-30 | - | 121.28 | 0.06 | 1,054,077,965.90 |
| 2024-03-31 | - | 110.41 | 0.21 | 1,040,696,545.98 |
| 2023-12-31 | - | 108.75 | 0.06 | 1,028,903,351.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 王润栋 | 780 | 8.80 |
| 2022-08-26 | 2023-09-01 | 郑少波 | 371 | 3.32 |
| 2022-07-25 | 2023-09-01 | 何康 | 403 | 3.70 |
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