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鑫元健康产业混合发起式C(014286)
鑫元健康产业混合发起式C
(014286)
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累计净值：0.7664
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2025-01-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-17 | 0.7664 | 1.15% |
| 2025-01-16 | 0.7577 | -0.24% |
| 2025-01-15 | 0.7595 | -1.38% |
| 2025-01-14 | 0.7701 | 2.49% |
| 2025-01-13 | 0.7514 | 0.36% |
| 2025-01-10 | 0.7487 | -1.76% |
| 2025-01-09 | 0.7621 | -0.05% |
| 2025-01-08 | 0.7625 | -0.85% |
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基金全称
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鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06855 | 亚盛医药-B | 35,500.00 | 1,494,142.39 | 8.76 |
| 300558 | 贝达药业 | 27,200.00 | 1,466,896.00 | 8.60 |
| 002755 | 奥赛康 | 82,400.00 | 1,047,304.00 | 6.14 |
| 06821 | 凯莱英 | 21,800.00 | 1,038,655.72 | 6.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,600.00 | 1,037,340.00 | 6.08 |
| 000999 | 华润三九 | 22,100.00 | 979,914.00 | 5.75 |
| 600521 | 华海药业 | 52,500.00 | 938,175.00 | 5.50 |
| 002777 | 久远银海 | 50,400.00 | 867,888.00 | 5.09 |
| 02162 | 康诺亚-B | 29,500.00 | 844,131.76 | 4.95 |
| 688192 | 迪哲医药 | 16,632.00 | 689,729.04 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,150,186.66 | 53.67 | 79.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,228,032.00 | 7.20 | 10.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 583,961.95 | 3.43 | 5.07 |
| 卫生和社会工作 | 549,423.00 | 3.22 | 4.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.33 | 7.79 | 5.78 | 17,048,248.89 |
| 2024-09-30 | 90.33 | 5.90 | 6.76 | 22,405,838.58 |
| 2024-06-30 | 87.32 | 6.37 | 10.10 | 20,655,493.66 |
| 2024-03-31 | 87.79 | 6.93 | 4.77 | 23,545,935.26 |
| 2023-12-31 | 91.97 | 5.64 | 1.20 | 36,170,132.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-10 | 2025-01-19 | 陈立 | 193 | -13.36 |
| 2023-01-05 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 644 | -15.61 |
| 2022-01-18 | 2023-01-05 | 林启姜 | 352 | 4.82 |
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