首页 > 基金> 鑫元皓利一年定期开放债券(014284)

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鑫元皓利一年定期开放债券

(014284)

净值：

1.0354

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0989

2025-05-16

净值走势

鑫元皓利一年定期开放债券(014284)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0354	-0.09%
2025-05-09	1.0363	0.15%
2025-04-30	1.0347	0.17%
2025-04-25	1.0329	-0.03%
2025-04-18	1.0332	0.02%
2025-04-11	1.0330	0.13%
2025-04-03	1.0317	0.17%
2025-03-31	1.0300	0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	曹建华吴洵
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.23亿元	份额规模	11.8760亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.23%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	2.92%
最近两年	7.04%

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基金要闻

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鑫元皓利一年定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.56	0.63	1,223,218,255.07
2024-12-31	-	135.91	0.55	1,233,798,671.88
2024-09-30	-	130.37	0.69	1,216,290,971.28
2024-06-30	-	133.73	0.50	1,242,165,416.92
2024-03-31	-	127.17	1.39	1,228,312,153.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	吴洵	61	0.65
2022-03-15	-	曹建华	1162	10.16

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基金公告

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