基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283) |
净值：
2.1483
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日增长率：
1.46%
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累计净值：2.1483 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 215,253.00 | 44,557,371.00 | 8.47 |
| 832419 | 路斯股份 | 2,945,471.00 | 43,003,876.60 | 8.17 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 833,617.00 | 42,114,330.84 | 8.01 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1,814,578.00 | 41,481,253.08 | 7.89 |
| 832978 | 开特股份 | 2,962,781.00 | 39,997,543.50 | 7.60 |
| 830839 | 万通液压 | 2,352,098.00 | 37,774,693.88 | 7.18 |
| 837403 | 康农种业 | 1,606,600.00 | 34,509,768.00 | 6.56 |
| 833429 | 康比特 | 2,087,878.00 | 31,923,654.62 | 6.07 |
| 836208 | 青矩技术 | 923,722.00 | 28,746,228.64 | 5.46 |
| 835174 | 五新隧装 | 949,365.00 | 27,427,154.85 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,034,173.82 | 76.42 | 80.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,410,003.96 | 9.20 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,509,768.00 | 6.56 | 6.93 |
| 租赁和商务服务业 | 12,736,096.39 | 2.42 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.06 | 526,070,918.60 |
| 2024-09-30 | 95.20 | - | 6.16 | 397,348,137.42 |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 3.16 | 323,752,697.43 |
| 2024-03-31 | 93.19 | - | 11.81 | 366,453,132.39 |
| 2023-12-31 | 95.17 | - | 19.07 | 410,495,114.82 |
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