基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283) |
净值：
2.2814
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：2.2814 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 235,410.00 | 70,757,183.70 | 9.79 |
| 832978 | 开特股份 | 2,904,358.00 | 64,157,268.22 | 8.87 |
| 832419 | 路斯股份 | 3,398,278.00 | 57,838,691.56 | 8.00 |
| 837403 | 康农种业 | 1,892,084.00 | 47,075,049.92 | 6.51 |
| 833429 | 康比特 | 2,321,675.00 | 41,581,199.25 | 5.75 |
| 836208 | 青矩技术 | 1,109,767.00 | 38,231,473.15 | 5.29 |
| 833394 | 民士达 | 1,077,912.00 | 29,750,371.20 | 4.11 |
| 871396 | 常辅股份 | 924,429.00 | 28,195,084.50 | 3.90 |
| 835174 | 五新隧装 | 949,365.00 | 26,772,093.00 | 3.70 |
| 920099 | 瑞华技术 | 787,983.00 | 25,688,245.80 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,006,074.31 | 68.74 | 77.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,919,718.95 | 8.84 | 9.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,075,049.92 | 6.51 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,471,086.59 | 2.42 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 17,057,747.15 | 2.36 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 11.99 | 723,071,781.69 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.06 | 526,070,918.60 |
| 2024-09-30 | 95.20 | - | 6.16 | 397,348,137.42 |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 3.16 | 323,752,697.43 |
| 2024-03-31 | 93.19 | - | 11.81 | 366,453,132.39 |
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