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中信保诚成长动力混合C(014282)
中信保诚成长动力混合C
(014282)
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累计净值：1.1538
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0134 | -0.71% |
| 2025-04-17 | 1.0206 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0195 | 0.44% |
| 2025-04-15 | 1.0150 | -0.99% |
| 2025-04-14 | 1.0251 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0227 | 1.74% |
| 2025-04-10 | 1.0052 | 1.40% |
| 2025-04-09 | 0.9913 | 3.96% |
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基金全称
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中信保诚成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-10.43%
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最近三月
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-8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.38%
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最近两年
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-16.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 92,900.00 | 10,977,064.00 | 5.15 |
| 000063 | 中兴通讯 | 264,200.00 | 10,673,680.00 | 5.01 |
| 300679 | 电连技术 | 172,300.00 | 10,286,310.00 | 4.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,630.00 | 10,284,540.00 | 4.83 |
| 688041 | 海光信息 | 67,664.00 | 10,135,390.56 | 4.76 |
| 002371 | 北方华创 | 25,700.00 | 10,048,700.00 | 4.72 |
| 688213 | 思特威 | 126,747.00 | 9,850,776.84 | 4.63 |
| 002273 | 水晶光电 | 436,800.00 | 9,705,696.00 | 4.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 560,900.00 | 9,658,698.00 | 4.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 101,519.00 | 9,605,727.78 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,055,032.67 | 68.59 | 78.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,166,723.04 | 18.86 | 21.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 236,005.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.93 | 212,945,503.33 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 10.22 | 214,364,233.89 |
| 2024-06-30 | 86.95 | - | 11.84 | 191,209,692.70 |
| 2024-03-31 | 84.47 | - | 17.01 | 196,126,378.08 |
| 2023-12-31 | 71.36 | - | 29.64 | 278,619,031.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 吴振华 | 591 | -4.47 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -10.49 |
| 2021-11-25 | 2022-09-22 | 刘锐 | 301 | -20.25 |
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