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首页 > 基金> 农银金鸿短债债券C(014281)
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农银金鸿短债债券C

(014281)
净值：
1.0767
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0767 2025-04-18
  • 净值走势
农银金鸿短债债券C(014281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07670.00%
2025-04-171.0767-0.01%
2025-04-161.07680.00%
2025-04-151.07680.00%
2025-04-141.07680.01%
2025-04-111.07670.02%
2025-04-101.07650.01%
2025-04-091.07640.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.18亿元 份额规模 23.4623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.42%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.090.063,720,074,871.39
2024-09-30-122.300.064,013,566,960.92
2024-06-30-116.620.024,358,103,768.47
2024-03-31-125.560.102,672,521,749.10
2023-12-31-124.470.061,343,029,838.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-马逸钧10567.67
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