基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) |
净值：
1.8374
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日增长率：
3.43%
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累计净值：1.9004 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 168,015.00 | 59,806,619.40 | 9.22 |
| 833394 | 民士达 | 1,261,407.00 | 56,712,858.72 | 8.74 |
| 832978 | 开特股份 | 2,264,918.00 | 56,600,300.82 | 8.72 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 2,715,305.00 | 39,887,830.45 | 6.15 |
| 430476 | 海能技术 | 1,870,759.00 | 34,534,211.14 | 5.32 |
| 834599 | 同力股份 | 1,363,021.00 | 29,168,649.40 | 4.49 |
| 834058 | 华洋赛车 | 767,531.00 | 28,674,958.16 | 4.42 |
| 835174 | 五新隧装 | 690,851.00 | 27,254,071.95 | 4.20 |
| 830879 | 基康仪器 | 1,494,212.00 | 25,610,793.68 | 3.95 |
| 830839 | 万通液压 | 779,400.00 | 25,096,680.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,854,674.01 | 84.12 | 96.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,288,666.42 | 1.43 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 5,841,396.32 | 0.90 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,649,139.60 | 0.72 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.16 | - | 12.47 | 648,935,509.07 |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 9.59 | 523,289,006.13 |
| 2024-12-31 | 87.20 | - | 14.30 | 420,606,133.45 |
| 2024-09-30 | 92.22 | - | 7.04 | 342,019,720.46 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 10.70 | 272,019,922.31 |
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