基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) |
净值：
1.6481
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日增长率：
2.62%
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累计净值：1.7111 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 193,313.00 | 40,015,791.00 | 9.51 |
| 872808 | 曙光数创 | 363,970.00 | 24,553,416.20 | 5.84 |
| 835174 | 五新隧装 | 710,654.00 | 20,530,794.06 | 4.88 |
| 430418 | 苏轴股份 | 818,772.00 | 18,717,127.92 | 4.45 |
| 834599 | 同力股份 | 1,363,021.00 | 17,392,147.96 | 4.14 |
| 833429 | 康比特 | 1,118,229.00 | 17,097,721.41 | 4.07 |
| 830839 | 万通液压 | 1,037,549.00 | 16,663,036.94 | 3.96 |
| 834058 | 华洋赛车 | 626,060.00 | 16,427,814.40 | 3.91 |
| 836221 | 易实精密 | 1,065,700.00 | 15,740,389.00 | 3.74 |
| 835179 | 凯德石英 | 574,135.00 | 14,605,994.40 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,067,541.30 | 83.23 | 95.45 |
| 租赁和商务服务业 | 11,651,421.28 | 2.77 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,659,119.40 | 1.11 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,169.28 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.20 | - | 14.30 | 420,606,133.45 |
| 2024-09-30 | 92.22 | - | 7.04 | 342,019,720.46 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 10.70 | 272,019,922.31 |
| 2024-03-31 | 85.42 | - | 19.42 | 295,396,789.58 |
| 2023-12-31 | 83.57 | - | 20.01 | 343,634,591.22 |
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