基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北交所慧选两年定开混合C(014278) |
净值：
1.7168
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日增长率：
2.46%
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累计净值：1.7168 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 164,605.00 | 49,475,324.85 | 9.16 |
| 834599 | 同力股份 | 2,355,316.00 | 42,890,304.36 | 7.94 |
| 834058 | 华洋赛车 | 910,900.00 | 28,711,568.00 | 5.31 |
| 835174 | 五新隧装 | 952,301.00 | 26,854,888.20 | 4.97 |
| 871694 | 中裕科技 | 1,183,455.00 | 23,976,798.30 | 4.44 |
| 839273 | 一致魔芋 | 624,463.00 | 22,511,891.15 | 4.17 |
| 430418 | 苏轴股份 | 599,970.00 | 21,802,909.80 | 4.03 |
| 837242 | 建邦科技 | 654,015.00 | 20,961,180.75 | 3.88 |
| 833429 | 康比特 | 959,221.00 | 17,179,648.11 | 3.18 |
| 000933 | 神火股份 | 903,200.00 | 16,944,032.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,639,150.61 | 75.44 | 76.46 |
| 采矿业 | 34,280,733.00 | 6.34 | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,419,941.52 | 5.81 | 5.89 |
| 租赁和商务服务业 | 20,961,180.75 | 3.88 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,565,453.54 | 3.07 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,695,936.75 | 2.90 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,582,670.02 | 1.22 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 0.63 | 540,355,143.42 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.02 | 407,738,241.59 |
| 2024-09-30 | 95.50 | - | 2.63 | 349,262,775.57 |
| 2024-06-30 | 96.69 | - | 3.32 | 281,430,395.42 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.59 | 318,774,587.48 |
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