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易方达北交所精选两年定开混合C

(014276)

净值:
1.4637
日增长率:
2.59%
累计净值:1.4717 2025-04-30
  • 净值走势
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.46372.59%
2025-04-291.42681.46%
2025-04-281.4062-2.53%
2025-04-251.4427-1.30%
2025-04-241.4617-1.77%
2025-04-231.48811.27%
2025-04-221.4694-2.03%
2025-04-211.49991.87%
基金全称 易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 郑希
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 0.7882亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.64%
最近一月 4.71%
最近三月 22.57%
最近六月 0.00%
最近一年 85.85%
最近两年 68.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股67,100.0030,775,180.825.90
430418苏轴股份795,599.0028,912,067.665.54
835640富士达1,011,723.0028,287,775.085.42
835179凯德石英889,098.0027,677,620.745.30
834599同力股份1,290,971.0023,508,581.914.50
833533骏创科技466,765.0022,241,352.254.26
832491奥迪威703,603.0021,389,531.204.10
836720吉冈精密1,082,697.0020,690,339.673.96
832419路斯股份1,039,821.0017,697,753.423.39
835185贝特瑞732,677.0015,884,437.363.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业368,849,841.3270.6891.04
信息传输、软件和信息技术服务业33,402,830.556.408.24
租赁和商务服务业2,896,262.350.560.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.52-15.62521,845,883.76
2024-12-3171.03-29.15437,046,106.86
2024-09-3075.59-27.65321,604,629.17
2024-06-3068.10-32.05274,704,742.42
2024-03-3165.84-34.30304,173,640.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-郑希125847.19
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