基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北交所精选两年定开混合A(014273) |
净值：
1.6489
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日增长率：
3.17%
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累计净值：1.6489 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 96,045.00 | 28,868,245.65 | 6.33 |
| 834599 | 同力股份 | 1,258,779.00 | 22,922,365.59 | 5.03 |
| 835640 | 富士达 | 761,317.00 | 21,286,423.32 | 4.67 |
| 832735 | 德源药业 | 480,638.00 | 20,710,691.42 | 4.54 |
| 834058 | 华洋赛车 | 629,635.00 | 19,846,095.20 | 4.35 |
| 835174 | 五新隧装 | 679,106.00 | 19,150,789.20 | 4.20 |
| 832419 | 路斯股份 | 1,078,123.00 | 18,349,653.46 | 4.02 |
| 834033 | 康普化学 | 677,380.00 | 13,581,469.00 | 2.98 |
| 837242 | 建邦科技 | 408,364.00 | 13,088,066.20 | 2.87 |
| 871642 | 通易航天 | 1,020,323.00 | 12,274,485.69 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,249,516.80 | 53.79 | 89.22 |
| 租赁和商务服务业 | 13,088,066.20 | 2.87 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,026,842.20 | 1.98 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,511,532.00 | 1.65 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.28 | - | 39.70 | 455,972,132.46 |
| 2024-12-31 | 59.84 | - | 39.39 | 388,467,253.68 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 1.20 | 314,115,012.56 |
| 2024-06-30 | 73.74 | - | 26.35 | 255,760,207.17 |
| 2024-03-31 | 75.60 | - | 24.36 | 303,042,897.36 |
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