基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北交所两年定开混合A(014271) |
净值：
1.2133
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日增长率：
2.10%
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累计净值：1.2133 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 62,655.00 | 18,832,213.35 | 4.84 |
| 830839 | 万通液压 | 654,422.00 | 16,923,352.92 | 4.35 |
| 834599 | 同力股份 | 903,708.00 | 16,456,522.68 | 4.23 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 241,985.00 | 13,473,724.80 | 3.46 |
| 837242 | 建邦科技 | 409,698.00 | 13,130,820.90 | 3.38 |
| 430418 | 苏轴股份 | 347,433.00 | 12,625,715.22 | 3.25 |
| 837403 | 康农种业 | 489,896.00 | 12,188,612.48 | 3.13 |
| 835179 | 凯德石英 | 329,104.00 | 10,245,007.52 | 2.63 |
| 833429 | 康比特 | 564,309.00 | 10,106,774.19 | 2.60 |
| 832491 | 奥迪威 | 310,915.00 | 9,451,816.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,894,159.29 | 62.97 | 84.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,544,341.47 | 4.00 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 13,130,820.90 | 3.38 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,714,168.00 | 1.73 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,993,833.68 | 1.54 | 2.07 |
| 采矿业 | 2,884,834.00 | 0.74 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.07 | - | 19.67 | 388,886,320.45 |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 20.79 | 315,389,867.58 |
| 2024-09-30 | 71.89 | - | 28.25 | 252,084,617.47 |
| 2024-06-30 | 68.29 | - | 31.85 | 220,126,673.14 |
| 2024-03-31 | 69.84 | - | 30.44 | 247,955,362.28 |
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