基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) |
净值：
0.9587
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9587 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 54,775.00 | 16,463,721.75 | 5.32 |
| 832491 | 奥迪威 | 532,639.00 | 16,192,225.60 | 5.23 |
| 835179 | 凯德石英 | 514,138.00 | 16,005,115.94 | 5.17 |
| 872808 | 曙光数创 | 250,353.00 | 14,966,102.34 | 4.84 |
| 835640 | 富士达 | 520,757.00 | 14,560,365.72 | 4.71 |
| 839167 | 同享科技 | 689,554.00 | 14,522,007.24 | 4.69 |
| 920167 | 同享科技 | 689,554.00 | 14,522,007.24 | 4.69 |
| 833394 | 民士达 | 380,685.00 | 10,506,906.00 | 3.40 |
| 835185 | 贝特瑞 | 461,804.00 | 10,011,910.72 | 3.24 |
| 833509 | 同惠电子 | 313,416.00 | 8,982,502.56 | 2.90 |
| 430718 | 合肥高科 | 542,302.00 | 8,920,867.90 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,022,650.51 | 74.03 | 92.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,809,628.15 | 2.20 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,435,059.04 | 1.43 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,256,956.40 | 1.05 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 3,199,136.00 | 1.03 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.75 | - | 20.40 | 309,364,544.27 |
| 2024-12-31 | 76.79 | - | 23.37 | 273,758,858.58 |
| 2024-09-30 | 72.97 | - | 27.20 | 225,355,658.16 |
| 2024-06-30 | 67.96 | - | 32.47 | 193,668,314.20 |
| 2024-03-31 | 68.08 | - | 32.00 | 216,699,036.58 |
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