基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元长三角混合C(014264) |
净值：
0.9422
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9422 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 513,129.00 | 6,901,585.05 | 8.89 |
| 688377 | 迪威尔 | 331,536.00 | 6,392,014.08 | 8.24 |
| 603369 | 今世缘 | 101,400.00 | 4,586,322.00 | 5.91 |
| 600862 | 中航高科 | 173,100.00 | 4,372,506.00 | 5.63 |
| 002127 | 南极电商 | 940,900.00 | 4,139,960.00 | 5.33 |
| 600986 | 浙文互联 | 656,800.00 | 3,927,664.00 | 5.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 448,500.00 | 3,556,605.00 | 4.58 |
| 000596 | 古井贡酒 | 20,000.00 | 3,466,000.00 | 4.47 |
| 603297 | 永新光学 | 36,200.00 | 3,396,284.00 | 4.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 161,100.00 | 2,833,749.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,472,412.97 | 66.33 | 74.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,107,664.00 | 7.87 | 8.78 |
| 租赁和商务服务业 | 4,139,960.00 | 5.33 | 5.95 |
| 金融业 | 2,833,749.00 | 3.65 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 2,698,884.00 | 3.48 | 3.88 |
| 住宿和餐饮业 | 2,274,830.00 | 2.93 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.59 | 6.00 | 4.72 | 77,603,160.77 |
| 2024-09-30 | 88.80 | 4.74 | 7.39 | 74,349,763.85 |
| 2024-06-30 | 88.26 | 5.78 | 6.24 | 68,584,343.31 |
| 2024-03-31 | 82.46 | 6.12 | 11.70 | 75,974,049.02 |
| 2023-12-31 | 87.40 | 6.25 | 6.74 | 86,817,351.77 |
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