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摩根沃享远见一年持有期混合C

(014262)

净值:
0.7626
日增长率:
0.89%
累计净值:0.7626 2025-04-30
  • 净值走势
摩根沃享远见一年持有期混合C(014262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.76260.89%
2025-04-290.7559-0.58%
2025-04-280.7603-1.02%
2025-04-250.76810.71%
2025-04-240.7627-0.57%
2025-04-230.76711.99%
2025-04-220.7521-0.46%
2025-04-210.75561.82%
基金全称 摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 杜猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.5402亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -6.11%
最近三月 1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 11.98%
最近两年 0.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股156,600.0071,824,043.479.27
300476胜宏科技858,800.0069,571,388.008.98
300750宁德时代270,597.0068,444,805.188.83
00981中芯国际1,376,500.0058,559,700.327.56
002384东山精密1,582,600.0051,814,324.006.69
002594比亚迪110,500.0041,426,450.005.35
002475立讯精密969,500.0039,642,855.005.12
000425徐工机械3,052,503.0026,312,575.863.40
09988阿里巴巴-W183,000.0021,616,369.922.79
09868小鹏汽车-W291,500.0021,197,589.672.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业431,824,084.6955.7495.46
水利、环境和公共设施管理业14,464,322.851.873.20
信息传输、软件和信息技术服务业3,002,223.970.390.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,950,857.000.380.65
采矿业128,652.000.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.370.0911.93774,777,768.29
2024-12-3190.43-11.03739,845,019.22
2024-09-3091.41-8.76837,405,586.76
2024-06-3092.990.127.03790,311,816.80
2024-03-3193.290.156.95804,194,299.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-25-杜猛1195-23.74
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