基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇龙头企业混合C(014260) |
净值：
1.3378
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：2.3682 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 413,800.00 | 100,605,485.01 | 8.47 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,019,100.00 | 73,931,243.89 | 6.23 |
| 03690 | 美团-W | 513,100.00 | 58,630,569.59 | 4.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 164,400.00 | 51,629,820.00 | 4.35 |
| 09985 | 卫龙美味 | 3,465,800.00 | 45,829,226.50 | 3.86 |
| 002946 | 新乳业 | 2,242,471.00 | 42,091,180.67 | 3.55 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,851,220.00 | 38,190,668.60 | 3.22 |
| 603151 | 邦基科技 | 1,785,600.00 | 36,069,120.00 | 3.04 |
| 603129 | 春风动力 | 143,100.00 | 30,981,150.00 | 2.61 |
| 002847 | 盐津铺子 | 379,670.00 | 30,525,468.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,020,776.61 | 38.15 | 81.86 |
| 采矿业 | 31,076,534.00 | 2.62 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,394,271.53 | 2.39 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,710,734.18 | 2.08 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 7,676,325.00 | 0.65 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,482,888.00 | 0.63 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,868.23 | 0.07 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 12.91 | 1,187,324,511.83 |
| 2025-03-31 | 75.03 | 1.14 | 24.39 | 2,172,705,988.11 |
| 2024-12-31 | 76.24 | - | 20.06 | 2,514,190,944.89 |
| 2024-09-30 | 72.05 | 5.79 | 25.11 | 2,636,772,670.00 |
| 2024-06-30 | 85.00 | 1.25 | 16.58 | 2,351,015,585.77 |
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