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首页 > 基金> 百嘉百兴纯债债券A(014259)
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百嘉百兴纯债债券A

(014259)
净值：
1.0589
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0748 2025-07-03
  • 净值走势
百嘉百兴纯债债券A(014259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.05890.02%
2025-07-021.05870.02%
2025-07-011.05850.01%
2025-06-301.05840.00%
2025-06-271.05840.02%
2025-06-261.05820.02%
2025-06-251.05800.01%
2025-06-241.0579-0.02%
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基金情况

基金全称 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.06亿元 份额规模 3.8902亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.46%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.380.14405,582,651.64
2024-12-31-57.350.72853,155,752.21
2024-09-30-96.300.06211,679,261.74
2024-06-30-96.210.13211,563,045.22
2024-03-31-96.110.46210,574,895.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-李泉13057.50
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