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首页 > 基金> 国联恒泽纯债C(014258)
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国联恒泽纯债C

(014258)
净值：
1.1191
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1441 2025-07-10
  • 净值走势
国联恒泽纯债C(014258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.1191-0.16%
2025-07-091.12090.01%
2025-07-081.1208-0.06%
2025-07-071.12150.00%
2025-07-041.12150.01%
2025-07-031.12140.03%
2025-07-021.12110.09%
2025-07-011.12010.08%
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基金情况

基金全称 国联恒泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 罗汇 汪曼琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0976亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.09%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 10.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.120.01516,991,020.43
2024-12-31-101.190.80528,037,155.17
2024-09-30-96.041.05544,642,645.49
2024-06-30-100.870.50536,232,323.60
2024-03-31-74.590.691,053,158,654.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-汪曼琪19-0.15
2024-01-17-罗汇5423.98
2021-12-102024-04-09石霄蒙85111.34
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