首页 > 基金> 国联恒泽纯债C(014258)

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国联恒泽纯债C

(014258)

净值：

1.1189

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1439

2025-04-30

净值走势

国联恒泽纯债C(014258)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1189	0.06%
2025-04-29	1.1182	0.12%
2025-04-28	1.1169	0.04%
2025-04-25	1.1164	0.03%
2025-04-24	1.1161	-0.04%
2025-04-23	1.1165	-0.08%
2025-04-22	1.1174	0.07%
2025-04-21	1.1166	-0.10%

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基金情况

基金全称	国联恒泽纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	罗汇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0976亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	1.05%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	2.80%
最近两年	11.52%

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基金要闻

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国联恒泽纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	122.12	0.01	516,991,020.43
2024-12-31	-	101.19	0.80	528,037,155.17
2024-09-30	-	96.04	1.05	544,642,645.49
2024-06-30	-	100.87	0.50	536,232,323.60
2024-03-31	-	74.59	0.69	1,053,158,654.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-17	-	罗汇	473	3.96
2021-12-10	2024-04-09	石霄蒙	851	11.34

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基金公告

12-23国联恒泽纯债A,国联恒泽纯债C: 国联恒泽纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

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