国联恒泽纯债C(014258) |
净值:
1.1191
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日增长率:
-0.16%
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累计净值:1.1441 | 2025-07-10 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 122.12 | 0.01 | 516,991,020.43 |
2024-12-31 | - | 101.19 | 0.80 | 528,037,155.17 |
2024-09-30 | - | 96.04 | 1.05 | 544,642,645.49 |
2024-06-30 | - | 100.87 | 0.50 | 536,232,323.60 |
2024-03-31 | - | 74.59 | 0.69 | 1,053,158,654.51 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-06-23 | - | 汪曼琪 | 19 | -0.15 |
2024-01-17 | - | 罗汇 | 542 | 3.98 |
2021-12-10 | 2024-04-09 | 石霄蒙 | 851 | 11.34 |