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首页 > 基金> 国联恒泽纯债C(014258)
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国联恒泽纯债C

(014258)
净值：
1.1012
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1262 2025-09-11
  • 净值走势
国联恒泽纯债C(014258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.10120.10%
2025-09-101.1001-0.34%
2025-09-091.1038-0.13%
2025-09-081.1052-0.21%
2025-09-051.1075-0.18%
2025-09-041.1095-0.05%
2025-09-031.11010.20%
2025-09-021.10790.00%
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基金情况

基金全称 国联恒泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0779亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -1.20%
最近三月 -1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.10%
最近两年 8.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.900.02520,719,172.88
2025-03-31-122.120.01516,991,020.43
2024-12-31-101.190.80528,037,155.17
2024-09-30-96.041.05544,642,645.49
2024-06-30-100.870.50536,232,323.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-汪曼琪82-1.75
2024-01-172025-08-22罗汇5833.00
2021-12-102024-04-09石霄蒙85111.34
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