基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智远三年持有期混合C(014255) |
净值：
0.7241
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日增长率：
1.99%
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累计净值：0.7241 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 2,686,507.00 | 215,135,480.56 | 6.18 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,015,300.00 | 183,379,942.00 | 5.27 |
| 688608 | 恒玄科技 | 402,946.00 | 163,716,959.80 | 4.71 |
| 688213 | 思特威 | 1,203,404.00 | 116,778,324.16 | 3.36 |
| 300679 | 电连技术 | 1,510,117.00 | 85,880,353.79 | 2.47 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 607,714.00 | 82,515,406.92 | 2.37 |
| 002138 | 顺络电子 | 2,796,737.00 | 80,769,764.56 | 2.32 |
| 688099 | 晶晨股份 | 903,259.00 | 75,376,963.55 | 2.17 |
| 688169 | 石头科技 | 247,852.00 | 60,272,649.36 | 1.73 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,586,100.00 | 57,099,600.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,635,628,829.31 | 75.77 | 81.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,055,968.82 | 11.99 | 12.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,194,139.68 | 2.59 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,242,389.60 | 0.78 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,394,100.16 | 0.62 | 0.66 |
| 房地产业 | 20,726,210.50 | 0.60 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 4,271,740.50 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 3,936,237.20 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 564,480.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,746.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.16 | 3,478,609,566.44 |
| 2024-12-31 | 92.93 | 0.16 | 6.41 | 3,829,275,879.49 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 0.40 | 4.70 | 3,330,805,055.50 |
| 2024-06-30 | 94.42 | 0.33 | 5.41 | 3,040,290,463.50 |
| 2024-03-31 | 94.35 | 0.30 | 5.60 | 3,047,321,092.45 |
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