首页 > 基金> 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)

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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A

(014250)

净值：

1.1101

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1101

2025-06-03

净值走势

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1101	0.01%
2025-05-30	1.1100	0.03%
2025-05-29	1.1097	-0.03%
2025-05-28	1.1100	-0.02%
2025-05-27	1.1102	0.00%
2025-05-26	1.1102	0.03%
2025-05-23	1.1099	0.01%
2025-05-22	1.1098	0.01%

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基金情况

基金全称	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	徐华婧陈建良
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.60亿元	份额规模	1.4500亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.21%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	2.39%
最近两年	6.08%

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基金要闻

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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.50	0.57	380,165,942.42
2024-12-31	-	110.50	0.18	425,680,031.72
2024-09-30	-	113.25	0.14	520,127,271.74
2024-06-30	-	113.22	0.14	582,962,882.54
2024-03-31	-	97.77	0.72	663,601,357.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-23	-	陈建良	1170	10.47
2022-01-19	-	徐华婧	1233	11.01

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基金公告

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