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首页 > 基金> 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A

(014250)
净值：
1.1067
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1067 2025-04-18
  • 净值走势
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10670.01%
2025-04-171.1066-0.01%
2025-04-161.10670.01%
2025-04-151.10660.00%
2025-04-141.10660.01%
2025-04-111.10650.01%
2025-04-101.1064-0.01%
2025-04-091.10650.01%
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基金情况

基金全称 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧 陈建良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.5346亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.37%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.500.18425,680,031.72
2024-09-30-113.250.14520,127,271.74
2024-06-30-113.220.14582,962,882.54
2024-03-31-97.770.72663,601,357.96
2023-12-31-112.050.39706,174,907.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-23-陈建良112510.13
2022-01-19-徐华婧118810.67
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