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兴业一年持有债券C

(014249)

净值:
1.1220
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1220 2025-07-09
  • 净值走势
兴业一年持有债券C(014249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.1220-0.01%
2025-07-081.1221-0.02%
2025-07-071.12230.03%
2025-07-041.12200.04%
2025-07-031.12160.04%
2025-07-021.12120.05%
2025-07-011.12060.04%
2025-06-301.12020.01%
基金全称 兴业一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1983亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 6.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.720.691,455,882,795.59
2024-12-31-123.730.531,221,580,199.47
2024-09-30-123.510.181,235,909,060.12
2024-06-30-126.380.951,314,519,232.30
2024-03-31-130.060.461,295,642,162.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-13-周鸣130612.20
2021-12-13-蔡艳菲130612.20
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