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首页 > 基金> 兴业一年持有债券C(014249)
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兴业一年持有债券C

(014249)
净值：
1.1186
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1186 2025-09-12
  • 净值走势
兴业一年持有债券C(014249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.11860.01%
2025-09-111.1185-0.02%
2025-09-101.1187-0.06%
2025-09-091.1194-0.04%
2025-09-081.1198-0.05%
2025-09-051.1204-0.04%
2025-09-041.12080.04%
2025-09-031.12040.04%
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基金情况

基金全称 兴业一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.26%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.870.431,468,948,914.38
2025-03-31-105.720.691,455,882,795.59
2024-12-31-123.730.531,221,580,199.47
2024-09-30-123.510.181,235,909,060.12
2024-06-30-126.380.951,314,519,232.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-13-周鸣137011.85
2021-12-13-蔡艳菲137011.85
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