首页 > 基金> 兴业一年持有债券A(014248)

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兴业一年持有债券A

(014248)

净值：

1.1272

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1272

2025-07-25

净值走势

兴业一年持有债券A(014248)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1272	-0.03%
2025-07-24	1.1275	-0.10%
2025-07-23	1.1286	-0.08%
2025-07-22	1.1295	-0.03%
2025-07-21	1.1298	-0.03%
2025-07-18	1.1301	0.01%
2025-07-17	1.1300	0.02%
2025-07-16	1.1298	0.02%

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基金情况

基金全称	兴业一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	周鸣蔡艳菲
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.46亿元	份额规模	12.8204亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.26%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	2.78%
最近两年	6.79%

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基金要闻

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兴业一年持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	107.87	0.43	1,468,948,914.38
2025-03-31	-	105.72	0.69	1,455,882,795.59
2024-12-31	-	123.73	0.53	1,221,580,199.47
2024-09-30	-	123.51	0.18	1,235,909,060.12
2024-06-30	-	126.38	0.95	1,314,519,232.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-13	-	蔡艳菲	1323	12.72
2021-12-13	-	周鸣	1323	12.72

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