基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) |
净值：
0.5582
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.5582 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,900.00 | 17,724,683.41 | 9.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 11,430,000.00 | 6.11 |
| 000858 | 五粮液 | 80,700.00 | 11,301,228.00 | 6.04 |
| 01209 | 华润万象生活 | 418,600.00 | 11,202,805.94 | 5.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 40,500.00 | 11,056,361.98 | 5.91 |
| 03690 | 美团-W | 63,700.00 | 8,948,593.07 | 4.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 40,500.00 | 7,460,505.00 | 3.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 57,291.00 | 7,172,833.20 | 3.83 |
| 603100 | 川仪股份 | 323,900.00 | 6,980,045.00 | 3.73 |
| 601155 | 新城控股 | 563,400.00 | 6,738,264.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,708,268.75 | 42.58 | 77.20 |
| 房地产业 | 10,423,138.00 | 5.57 | 10.10 |
| 金融业 | 5,756,608.00 | 3.08 | 5.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,801,716.00 | 2.03 | 3.68 |
| 卫生和社会工作 | 3,445,440.00 | 1.84 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,861.84 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,905.57 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,084.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 404.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.55 | 5.68 | 9.49 | 187,190,395.90 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 5.48 | 4.95 | 220,728,818.67 |
| 2024-06-30 | 92.25 | 6.36 | 6.42 | 209,146,973.16 |
| 2024-03-31 | 88.92 | 6.04 | 6.43 | 227,044,034.68 |
| 2023-12-31 | 94.23 | 5.75 | 4.19 | 256,505,529.61 |
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