基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) |
净值：
0.5660
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.5660 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,600.00 | 17,703,755.29 | 9.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 12,019,700.00 | 6.20 |
| 000858 | 五粮液 | 89,100.00 | 11,703,285.00 | 6.03 |
| 01209 | 华润万象生活 | 342,000.00 | 10,841,129.99 | 5.59 |
| 03690 | 美团-W | 66,500.00 | 9,561,164.78 | 4.93 |
| 01910 | 新秀丽 | 442,800.00 | 7,526,948.46 | 3.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 57,291.00 | 7,431,788.52 | 3.83 |
| 601155 | 新城控股 | 563,400.00 | 7,042,500.00 | 3.63 |
| 603100 | 川仪股份 | 323,900.00 | 6,934,699.00 | 3.57 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,364,000.00 | 6,658,735.23 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,799,185.59 | 37.01 | 68.92 |
| 房地产业 | 10,477,834.00 | 5.40 | 10.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,919,797.00 | 5.11 | 9.52 |
| 金融业 | 6,114,176.00 | 3.15 | 5.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,830,397.00 | 1.97 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,964,699.60 | 1.01 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,763.58 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 398.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.67 | 1.91 | 194,004,674.36 |
| 2024-12-31 | 90.55 | 5.68 | 9.49 | 187,190,395.90 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 5.48 | 4.95 | 220,728,818.67 |
| 2024-06-30 | 92.25 | 6.36 | 6.42 | 209,146,973.16 |
| 2024-03-31 | 88.92 | 6.04 | 6.43 | 227,044,034.68 |
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