基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡收益混合(014241) |
净值：
0.7991
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7991 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 200,500.00 | 6,043,070.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,300.00 | 5,372,286.00 | 2.78 |
| 000651 | 格力电器 | 106,300.00 | 4,774,996.00 | 2.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 83,579.00 | 4,117,937.33 | 2.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 78,700.00 | 4,069,577.00 | 2.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 114,100.00 | 3,958,129.00 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 64,500.00 | 3,578,460.00 | 1.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,360.00 | 3,567,608.00 | 1.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 250,000.00 | 3,365,000.00 | 1.74 |
| 002847 | 盐津铺子 | 41,200.00 | 3,312,480.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,266,145.37 | 56.62 | 68.35 |
| 金融业 | 21,202,775.80 | 10.99 | 13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,475,068.80 | 4.91 | 5.93 |
| 采矿业 | 6,162,900.00 | 3.19 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,043,070.00 | 3.13 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,675,479.00 | 1.39 | 1.67 |
| 住宿和餐饮业 | 2,341,341.00 | 1.21 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 1,139,221.00 | 0.59 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,066,527.00 | 0.55 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 500,760.00 | 0.26 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 17.53 | 192,996,972.74 |
| 2025-03-31 | 81.19 | 0.14 | 18.84 | 201,506,133.78 |
| 2024-12-31 | 83.39 | - | 17.03 | 211,336,625.04 |
| 2024-09-30 | 84.84 | - | 7.67 | 230,692,732.35 |
| 2024-06-30 | 83.20 | - | 7.99 | 224,564,961.38 |
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