基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚时代优选混合A(014235) |
净值：
0.8135
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.8135 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,616.89 | 9.65 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,444,000.00 | 8.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,200.00 | 1,270,008.00 | 7.86 |
| 000921 | 海信家电 | 48,200.00 | 1,238,740.00 | 7.66 |
| 02869 | 绿城服务 | 270,000.00 | 1,078,472.07 | 6.67 |
| 002011 | 盾安环境 | 90,000.00 | 1,044,000.00 | 6.46 |
| 603596 | 伯特利 | 17,000.00 | 895,730.00 | 5.54 |
| 600885 | 宏发股份 | 37,800.00 | 843,318.00 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,600.00 | 761,004.04 | 4.71 |
| 601702 | 华峰铝业 | 47,000.00 | 746,830.00 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.35 | 16,164,411.70 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.97 | 17,943,290.13 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 99.23 | 25,118,829.65 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.45 | 77,527,129.80 |
| 2024-06-30 | 94.04 | 2.94 | 3.33 | 69,012,945.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 陈印 | 16 | 7.24 |
| 2024-03-11 | 2025-07-12 | 顾伟 | 488 | 6.26 |
| 2022-01-27 | 2024-03-11 | 翟羽佳 | 774 | -28.61 |
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