首页 > 基金> 国泰瑞丰纯债债券(014230)

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国泰瑞丰纯债债券

(014230)

净值：

1.0015

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0939

2025-09-11

净值走势

国泰瑞丰纯债债券(014230)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0015	-0.02%
2025-09-10	1.0017	-0.07%
2025-09-09	1.0024	-0.05%
2025-09-08	1.0029	-0.06%
2025-09-05	1.0035	-0.06%
2025-09-04	1.0041	0.05%
2025-09-03	1.0036	0.04%
2025-09-02	1.0032	0.03%

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基金情况

基金全称	国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	索峰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.30亿元	份额规模	29.9624亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.26%
最近一月	-0.41%
最近三月	-0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.82%
最近两年	5.36%

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基金要闻

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国泰瑞丰纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.87	0.16	3,030,307,617.55
2025-03-31	-	103.02	0.24	3,013,860,763.44
2024-12-31	-	112.23	0.09	3,024,175,044.57
2024-09-30	-	120.65	0.09	3,019,881,249.44
2024-06-30	-	100.60	0.08	3,023,004,297.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-15	-	索峰	1306	9.75

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基金公告

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