基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛品质优选混合A(014228) |
净值：
0.4585
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.4585 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 521,695.00 | 49,362,780.90 | 6.01 |
| 688608 | 恒玄科技 | 147,704.00 | 48,058,450.48 | 5.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 162,900.00 | 43,331,400.00 | 5.27 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,278,600.00 | 39,329,736.00 | 4.79 |
| 000651 | 格力电器 | 787,964.00 | 35,812,963.80 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 816,820.00 | 33,293,583.20 | 4.05 |
| 000001 | 平安银行 | 2,842,900.00 | 33,261,930.00 | 4.05 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,184,000.00 | 29,973,025.56 | 3.65 |
| 688362 | 甬矽电子 | 860,234.00 | 28,972,681.12 | 3.53 |
| 002384 | 东山精密 | 954,000.00 | 27,856,800.00 | 3.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 234,500.00 | 6,905,572.88 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,076,713.35 | 54.76 | 85.53 |
| 采矿业 | 41,615,595.00 | 5.06 | 7.91 |
| 金融业 | 33,261,930.00 | 4.05 | 6.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.14 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 18.09 | 821,860,396.24 |
| 2024-09-30 | 79.99 | - | 14.24 | 868,133,142.48 |
| 2024-06-30 | 71.12 | - | 14.06 | 828,868,554.22 |
| 2024-03-31 | 77.06 | - | 21.83 | 868,597,368.95 |
| 2023-12-31 | 84.20 | - | 14.94 | 1,040,590,908.88 |
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