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浦银安盛品质优选混合A(014228)
浦银安盛品质优选混合A
(014228)
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累计净值：0.4967
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.4967 | -0.24% |
| 2025-07-24 | 0.4979 | 0.77% |
| 2025-07-23 | 0.4941 | 0.26% |
| 2025-07-22 | 0.4928 | 0.67% |
| 2025-07-21 | 0.4895 | 0.58% |
| 2025-07-18 | 0.4867 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 0.4854 | 0.81% |
| 2025-07-16 | 0.4815 | 0.00% |
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基金全称
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浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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蒋佳良 李浩玄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.95亿元
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份额规模
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14.7762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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5.75%
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最近三月
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7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.71%
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最近两年
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-19.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 177,600.00 | 44,794,272.00 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,100.00 | 42,247,269.29 | 5.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,943,603.00 | 38,620,071.36 | 5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,810,000.00 | 35,295,000.00 | 4.89 |
| 600079 | 人福医药 | 1,664,548.00 | 34,922,217.04 | 4.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 810,300.00 | 28,109,307.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 689,000.00 | 28,086,509.69 | 3.89 |
| 688036 | 传音控股 | 345,571.00 | 27,542,008.70 | 3.82 |
| 600036 | 招商银行 | 407,800.00 | 18,738,410.00 | 2.60 |
| 00939 | 建设银行 | 2,523,000.00 | 18,222,730.81 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,816,737.71 | 39.46 | 67.24 |
| 金融业 | 87,533,395.00 | 12.13 | 20.67 |
| 采矿业 | 39,395,510.00 | 5.46 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,740,368.00 | 1.21 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,538,293.00 | 0.21 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500,146.78 | 0.21 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 21.10 | 721,843,536.32 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 18.09 | 822,307,338.84 |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 18.09 | 821,860,396.24 |
| 2024-09-30 | 79.99 | - | 14.24 | 868,133,142.48 |
| 2024-06-30 | 71.12 | - | 14.06 | 828,868,554.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 李浩玄 | 30 | 6.25 |
| 2021-12-28 | - | 蒋佳良 | 1307 | -50.33 |
| 2022-07-11 | 2025-06-27 | 杨达伟 | 1082 | -52.29 |
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