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大成聚优成长混合A

(014224)

净值:
0.9721
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9721 2025-05-16
  • 净值走势
大成聚优成长混合A(014224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9721-0.12%
2025-05-150.9733-1.28%
2025-05-140.98591.08%
2025-05-130.97540.31%
2025-05-120.97240.44%
2025-05-090.9681-0.87%
2025-05-080.9766-0.32%
2025-05-070.97970.44%
基金全称 大成聚优成长混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 韩创
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.72亿元 份额规模 11.0121亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.67%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.67%
最近两年 5.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01818招金矿业9,544,500.00136,347,080.479.94
601058赛轮轮胎9,041,539.00130,469,407.779.51
000807云铝股份6,507,300.00112,836,582.008.23
600378昊华科技3,965,900.00105,691,235.007.71
01787山东黄金6,157,000.00105,114,489.747.66
000811冰轮环境6,000,913.0073,571,193.385.36
002149西部材料3,574,300.0071,521,743.005.22
02600中国铝业14,254,000.0064,060,071.654.67
601899紫金矿业3,463,011.0062,749,759.324.58
000422湖北宜化3,639,745.0049,536,929.453.61
601600中国铝业88.00656.480.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业732,611,294.2753.4288.09
采矿业91,961,022.576.7111.06
批发和零售业6,875,871.980.500.83
信息传输、软件和信息技术服务业140,284.520.010.02
科学研究和技术服务业49,575.44-0.01
交通运输、仓储和邮政业31,004.47-0.00
农、林、牧、渔业371.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.48-8.631,371,369,625.47
2024-12-3189.69-12.101,352,142,839.29
2024-09-3093.74-6.681,538,332,766.32
2024-06-3093.08-7.121,488,196,345.87
2024-03-3193.13-7.921,513,764,566.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-19-韩创1216-2.79
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