基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成聚优成长混合A(014224) |
净值：
0.9486
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.9486 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 9,544,500.00 | 136,347,080.47 | 9.94 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,041,539.00 | 130,469,407.77 | 9.51 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,507,300.00 | 112,836,582.00 | 8.23 |
| 600378 | 昊华科技 | 3,965,900.00 | 105,691,235.00 | 7.71 |
| 01787 | 山东黄金 | 6,157,000.00 | 105,114,489.74 | 7.66 |
| 000811 | 冰轮环境 | 6,000,913.00 | 73,571,193.38 | 5.36 |
| 002149 | 西部材料 | 3,574,300.00 | 71,521,743.00 | 5.22 |
| 02600 | 中国铝业 | 14,254,000.00 | 64,060,071.65 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,463,011.00 | 62,749,759.32 | 4.58 |
| 000422 | 湖北宜化 | 3,639,745.00 | 49,536,929.45 | 3.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 88.00 | 656.48 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,611,294.27 | 53.42 | 88.09 |
| 采矿业 | 91,961,022.57 | 6.71 | 11.06 |
| 批发和零售业 | 6,875,871.98 | 0.50 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,284.52 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,575.44 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,004.47 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 371.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.63 | 1,371,369,625.47 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.10 | 1,352,142,839.29 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 6.68 | 1,538,332,766.32 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 7.12 | 1,488,196,345.87 |
| 2024-03-31 | 93.13 | - | 7.92 | 1,513,764,566.26 |
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