基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越医疗健康精选混合C(014221) |
净值：
0.7575
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.7575 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603233 | 大参林 | 137,620.00 | 2,243,206.00 | 5.95 |
| 000739 | 普洛药业 | 157,000.00 | 2,198,000.00 | 5.83 |
| 002020 | 京新药业 | 166,700.00 | 2,175,435.00 | 5.77 |
| 600079 | 人福医药 | 98,800.00 | 2,072,824.00 | 5.50 |
| 603707 | 健友股份 | 167,673.00 | 1,869,553.95 | 4.96 |
| 600998 | 九州通 | 357,807.00 | 1,839,127.98 | 4.88 |
| 000963 | 华东医药 | 44,500.00 | 1,796,020.00 | 4.76 |
| 300452 | 山河药辅 | 145,200.00 | 1,781,604.00 | 4.72 |
| 688029 | 南微医学 | 26,228.00 | 1,771,701.40 | 4.70 |
| 002262 | 恩华药业 | 84,800.00 | 1,762,144.00 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.47 | 37,715,675.94 |
| 2025-03-31 | 91.40 | - | 10.03 | 34,862,887.59 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 5.23 | 33,797,891.24 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.24 | 39,786,467.00 |
| 2024-06-30 | 89.68 | - | 5.21 | 36,748,180.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 薛良辰 | 67 | 10.97 |
| 2025-02-28 | - | 宋佳龄 | 150 | 24.94 |
| 2023-11-29 | 2025-02-28 | 王晓明 | 457 | -19.28 |
| 2022-01-25 | 2023-11-29 | 崔宁 | 673 | -24.89 |
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