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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) |
净值：
0.8191
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.8191 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,000.00 | 18,970,500.00 | 9.44 |
| 688041 | 海光信息 | 84,083.00 | 11,880,927.90 | 5.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,000.00 | 11,612,900.00 | 5.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,000.00 | 11,214,000.00 | 5.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 160,000.00 | 11,105,600.00 | 5.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 130,000.00 | 8,862,100.00 | 4.41 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 160,000.00 | 7,537,600.00 | 3.75 |
| 688012 | 中微公司 | 40,000.00 | 7,374,400.00 | 3.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 7,020,000.00 | 3.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,000.00 | 6,904,800.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,819,587.80 | 72.07 | 82.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,993,720.00 | 11.94 | 13.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,873,390.00 | 1.93 | 2.21 |
| 金融业 | 2,856,000.00 | 1.42 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.51 | 0.20 | 10.05 | 200,929,587.15 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.62 | 221,304,796.85 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 10.48 | 105,581,171.44 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.10 | 75,403,811.77 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 7.23 | 76,025,791.69 |
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