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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) |
净值：
0.9326
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.9326 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 17,655,400.00 | 8.86 |
| 688041 | 海光信息 | 90,000.00 | 12,716,100.00 | 6.38 |
| 300502 | 新易盛 | 90,000.00 | 11,431,800.00 | 5.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,000.00 | 10,827,000.00 | 5.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 8,751,600.00 | 4.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 125,000.00 | 8,471,250.00 | 4.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 130,000.00 | 8,394,100.00 | 4.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 7,935,300.00 | 3.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,000.00 | 7,866,250.00 | 3.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 160,000.00 | 7,329,600.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,069,213.24 | 74.35 | 85.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,627,600.00 | 11.86 | 13.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,186,120.00 | 1.10 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.07 | - | 7.22 | 199,173,281.49 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 0.20 | 10.05 | 200,929,587.15 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.62 | 221,304,796.85 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 10.48 | 105,581,171.44 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.10 | 75,403,811.77 |
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