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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) |
净值：
0.8155
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.8155 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 18,924,000.00 | 8.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 18,620,000.00 | 8.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,567.00 | 14,849,086.00 | 6.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 170,000.00 | 12,551,100.00 | 5.67 |
| 688041 | 海光信息 | 79,083.00 | 11,845,842.57 | 5.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,000.00 | 10,498,350.00 | 4.74 |
| 300502 | 新易盛 | 90,000.00 | 10,402,200.00 | 4.70 |
| 688012 | 中微公司 | 50,000.00 | 9,458,000.00 | 4.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 7,650,000.00 | 3.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 130,000.00 | 7,615,400.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,317,901.27 | 79.67 | 85.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,480,764.00 | 10.61 | 11.33 |
| 金融业 | 4,312,500.00 | 1.95 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,177,470.00 | 1.44 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.62 | 221,304,796.85 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 10.48 | 105,581,171.44 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.10 | 75,403,811.77 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 7.23 | 76,025,791.69 |
| 2023-12-31 | 93.38 | - | 7.38 | 77,120,980.37 |
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