首页 > 基金> 国泰利享中短债债券E(014217)

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国泰利享中短债债券E

(014217)

净值：

1.1863

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1943

2025-04-18

净值走势

国泰利享中短债债券E(014217)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1863	0.00%
2025-04-17	1.1863	0.01%
2025-04-16	1.1862	0.00%
2025-04-15	1.1862	0.01%
2025-04-14	1.1861	0.01%
2025-04-11	1.1860	0.01%
2025-04-10	1.1859	0.01%
2025-04-09	1.1858	0.00%

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基金情况

基金全称	国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陶然丁士恒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2580亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.23%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	1.60%
最近两年	4.37%

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基金要闻

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国泰利享中短债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	95.19	0.34	12,593,319,503.38
2024-09-30	-	102.20	0.02	15,762,245,846.58
2024-06-30	-	95.32	0.73	22,158,895,445.09
2024-03-31	-	111.10	2.38	19,176,930,105.28
2023-12-31	-	118.75	1.26	15,130,104,398.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-25	-	陶然	1092	6.77
2022-04-25	-	丁士恒	1092	6.77

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基金公告

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