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首页 > 基金> 国泰利享中短债债券E(014217)
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国泰利享中短债债券E

(014217)
净值：
1.1908
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1988 2025-07-18
  • 净值走势
国泰利享中短债债券E(014217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.19080.00%
2025-07-171.19080.01%
2025-07-161.19070.01%
2025-07-151.19060.00%
2025-07-141.19060.01%
2025-07-111.19050.01%
2025-07-101.19040.00%
2025-07-091.19040.00%
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基金情况

基金全称 国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然 丁士恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.030.0314,906,656,907.53
2025-03-31-97.620.0911,711,249,682.55
2024-12-31-95.190.3412,593,319,503.38
2024-09-30-102.200.0215,762,245,846.58
2024-06-30-95.320.7322,158,895,445.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-丁士恒11837.17
2022-04-25-陶然11837.17
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