基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大核心资产混合C(014215) |
净值：
0.8767
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：0.8767 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 32,900.00 | 1,420,622.00 | 6.32 |
| 000333 | 美的集团 | 15,900.00 | 1,248,150.00 | 5.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 43,900.00 | 1,200,226.00 | 5.34 |
| 01070 | TCL电子 | 116,000.00 | 1,003,042.38 | 4.46 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 84,000.00 | 896,104.84 | 3.99 |
| 00921 | 海信家电 | 35,000.00 | 843,005.21 | 3.75 |
| 603129 | 春风动力 | 4,000.00 | 748,520.00 | 3.33 |
| 00762 | 中国联通 | 88,464.00 | 709,427.56 | 3.16 |
| 600285 | 羚锐制药 | 32,000.00 | 674,560.00 | 3.00 |
| 000921 | 海信家电 | 22,200.00 | 659,562.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,614,283.40 | 51.68 | 94.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 451,044.00 | 2.01 | 3.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,420.00 | 1.18 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 13.31 | 22,475,171.45 |
| 2024-12-31 | 78.53 | - | 13.42 | 23,059,486.65 |
| 2024-09-30 | 86.71 | - | 13.00 | 25,774,564.38 |
| 2024-06-30 | 83.06 | - | 17.16 | 23,795,953.62 |
| 2024-03-31 | 87.06 | - | 12.27 | 24,790,377.57 |
微信公众号
证券之星APP
