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国投瑞银竞争优势混合A

(014210)

净值:
0.7010
日增长率:
0.24%
累计净值:0.7010 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银竞争优势混合A(014210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.70100.24%
2025-04-290.69930.78%
2025-04-280.6939-0.42%
2025-04-250.6968-0.11%
2025-04-240.69760.00%
2025-04-230.69760.40%
2025-04-220.69480.22%
2025-04-210.69331.08%
基金全称 国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 桑俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.9609亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -2.46%
最近三月 -1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.23%
最近两年 -21.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002311海大集团81,749.004,083,362.555.72
002594比亚迪10,500.003,936,450.005.52
603193润本股份95,300.003,256,401.004.56
002475立讯精密78,000.003,189,420.004.47
00981中芯国际70,500.002,999,243.644.20
300395菲利华63,800.002,852,498.004.00
00175吉利汽车177,000.002,717,992.743.81
300408三环集团67,600.002,679,664.003.76
000333美的集团34,000.002,669,000.003.74
600036招商银行41,700.001,805,193.002.53
03968招商银行12,500.00529,473.710.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,197,322.7564.7486.79
信息传输、软件和信息技术服务业3,475,891.684.876.53
金融业1,805,193.002.533.39
批发和零售业1,099,305.001.542.07
房地产业650,880.000.911.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.325.401.2571,357,840.69
2024-12-3188.115.592.7274,330,856.84
2024-09-3087.004.332.7781,384,963.18
2024-06-3080.956.282.0279,246,087.12
2024-03-3183.316.0210.9282,289,539.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-桑俊1201-29.90
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