华安产业精选混合A(014207) |
净值:
1.1501
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日增长率:
0.16%
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累计净值:1.1501 | 2025-08-26 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002225 | 濮耐股份 | 13,805,394.00 | 68,336,700.30 | 4.19 |
603568 | 伟明环保 | 2,996,623.00 | 57,175,566.84 | 3.51 |
02273 | 固生堂 | 1,735,900.00 | 54,377,905.07 | 3.34 |
300750 | 宁德时代 | 176,757.00 | 44,581,650.54 | 2.74 |
600507 | 方大特钢 | 9,722,718.00 | 42,196,596.12 | 2.59 |
603950 | 长源东谷 | 1,526,200.00 | 38,200,786.00 | 2.34 |
002222 | 福晶科技 | 1,035,860.00 | 35,426,412.00 | 2.17 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,520,000.00 | 34,012,087.20 | 2.09 |
00688 | 中国海外发展 | 2,482,500.00 | 30,834,534.22 | 1.89 |
002027 | 分众传媒 | 4,084,800.00 | 29,819,040.00 | 1.83 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 719,210,880.43 | 44.15 | 68.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,504,159.00 | 4.21 | 6.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 61,510,182.84 | 3.78 | 5.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,960,175.50 | 3.68 | 5.70 |
科学研究和技术服务业 | 31,695,556.94 | 1.95 | 3.01 |
金融业 | 30,385,747.00 | 1.87 | 2.89 |
租赁和商务服务业 | 29,819,040.00 | 1.83 | 2.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,816,962.78 | 0.91 | 1.41 |
采矿业 | 12,264,783.00 | 0.75 | 1.17 |
卫生和社会工作 | 11,344,480.00 | 0.70 | 1.08 |
住宿和餐饮业 | 7,271,298.00 | 0.45 | 0.69 |
批发和零售业 | 4,608,508.80 | 0.28 | 0.44 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 88.91 | - | 10.53 | 1,629,055,852.13 |
2025-03-31 | 90.83 | - | 10.99 | 1,688,712,221.78 |
2024-12-31 | 88.47 | - | 9.35 | 1,641,803,603.39 |
2024-09-30 | 86.20 | - | 12.56 | 1,822,733,276.70 |
2024-06-30 | 91.98 | - | 9.60 | 1,734,963,948.79 |