基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业精选混合A(014207) |
净值：
0.9056
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9056 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 13,190,194.00 | 69,644,224.32 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 234,257.00 | 59,252,965.58 | 3.51 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,721,030.00 | 57,985,149.30 | 3.43 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,280,380.00 | 43,801,799.80 | 2.59 |
| 600507 | 方大特钢 | 9,722,718.00 | 40,543,734.06 | 2.40 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 626,700.00 | 32,450,526.00 | 1.92 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,248,200.00 | 32,041,294.00 | 1.90 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,482,500.00 | 31,843,864.11 | 1.89 |
| 02273 | 固生堂 | 1,033,400.00 | 30,802,976.46 | 1.82 |
| 688789 | 宏华数科 | 367,471.00 | 27,670,566.30 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 877,058,967.80 | 51.94 | 72.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,890,559.30 | 4.14 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,956,344.82 | 3.20 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,662,162.24 | 2.35 | 3.29 |
| 房地产业 | 37,366,411.00 | 2.21 | 3.10 |
| 采矿业 | 37,345,895.60 | 2.21 | 3.10 |
| 金融业 | 34,377,308.00 | 2.04 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,620,931.00 | 0.69 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,499,936.72 | 0.56 | 0.79 |
| 综合 | 9,418,150.00 | 0.56 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 8,421,120.00 | 0.50 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 8,197,629.00 | 0.49 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 7,501,998.00 | 0.44 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 10.99 | 1,688,712,221.78 |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 9.35 | 1,641,803,603.39 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 12.56 | 1,822,733,276.70 |
| 2024-06-30 | 91.98 | - | 9.60 | 1,734,963,948.79 |
| 2024-03-31 | 91.41 | 0.24 | 8.31 | 1,899,554,277.49 |
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