基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证医药卫生指数增强A(014205) |
净值：
0.7462
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：0.7462 | 2024-07-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,500.00 | 3,365,250.00 | 8.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,417.00 | 3,321,319.47 | 8.88 |
| 600436 | 片仔癀 | 7,500.00 | 1,553,775.00 | 4.15 |
| 600161 | 天坛生物 | 47,200.00 | 1,151,680.00 | 3.08 |
| 002252 | 上海莱士 | 146,500.00 | 1,145,630.00 | 3.06 |
| 603259 | 药明康德 | 28,100.00 | 1,101,239.00 | 2.94 |
| 000538 | 云南白药 | 17,500.00 | 895,125.00 | 2.39 |
| 600521 | 华海药业 | 52,500.00 | 895,125.00 | 2.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 26,700.00 | 809,811.00 | 2.16 |
| 600332 | 白云山 | 26,300.00 | 771,379.00 | 2.06 |
| 600329 | 达仁堂 | 23,800.00 | 770,882.00 | 2.06 |
| 002001 | 新和成 | 36,400.00 | 698,880.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,066,694.93 | 80.36 | 86.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,923,315.00 | 5.14 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 1,893,259.40 | 5.06 | 5.44 |
| 卫生和社会工作 | 907,900.32 | 2.43 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.98 | - | 7.53 | 37,417,186.37 |
| 2024-03-31 | 91.40 | - | 8.93 | 28,580,015.63 |
| 2023-12-31 | 90.63 | - | 9.74 | 27,662,703.04 |
| 2023-09-30 | 91.59 | - | 8.74 | 32,775,823.76 |
| 2023-06-30 | 94.70 | 1.79 | 3.83 | 51,189,407.98 |
微信公众号
证券之星APP
