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首页 > 基金> 泰信添利30天持有债券发起式A(014195)
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泰信添利30天持有债券发起式A

(014195)
净值：
1.1064
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1064 2025-07-25
  • 净值走势
泰信添利30天持有债券发起式A(014195)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.10640.00%
2025-07-241.1064-0.04%
2025-07-231.1068-0.04%
2025-07-221.1072-0.01%
2025-07-211.10730.00%
2025-07-181.10730.00%
2025-07-171.10730.01%
2025-07-161.10720.01%
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基金情况

基金全称 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 2.8605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.05%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.950.38760,697,834.80
2025-03-31-85.410.06834,468,869.44
2024-12-31-85.310.191,240,645,722.34
2024-09-30-85.200.811,649,270,328.92
2024-06-30-88.950.762,347,151,111.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-张安格123010.64
2022-03-162024-07-27郑宇光8648.89
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