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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A

(014193)

净值:
0.8622
日增长率:
1.17%
累计净值:0.8622 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.86221.17%
2025-04-290.85221.39%
2025-04-280.84050.43%
2025-04-250.8369-0.76%
2025-04-240.8433-0.93%
2025-04-230.8512-0.06%
2025-04-220.85170.00%
2025-04-210.85170.72%
基金全称 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 马磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.34亿元 份额规模 8.7214亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.29%
最近一月 2.51%
最近三月 6.92%
最近六月 0.00%
最近一年 44.86%
最近两年 12.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创212,904.0088,568,064.008.96
688041海光信息499,427.0070,569,035.107.14
688256寒武纪109,708.0068,348,084.006.92
688008澜起科技780,213.0061,075,073.646.18
688012中微公司270,108.0049,797,110.885.04
688981中芯国际494,313.0044,156,980.294.47
603501韦尔股份325,173.0043,156,960.564.37
603986兆易创新334,143.0039,054,633.843.95
688608恒玄科技90,439.0036,745,365.703.72
603893瑞芯微190,300.0032,978,990.003.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业724,630,617.7173.3285.87
信息传输、软件和信息技术服务业119,160,890.0912.0514.12
交通运输、仓储和邮政业31,004.47-0.00
科学研究和技术服务业27,576.36-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.73-9.71988,308,906.43
2024-12-3191.69-8.981,059,659,123.25
2024-09-3091.65-7.29421,644,289.92
2024-06-3091.23-9.89347,370,092.85
2024-03-3192.48-9.55333,337,427.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-07-马磊63723.26
2021-12-022024-07-11许一尊952-38.34
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