基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方专精特新混合A(014189) |
净值：
0.7414
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：0.7414 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 578,900.00 | 10,605,448.00 | 5.45 |
| 603325 | 博隆技术 | 133,916.00 | 10,594,094.76 | 5.44 |
| 300811 | 铂科新材 | 150,000.00 | 8,086,500.00 | 4.15 |
| 688279 | 峰岹科技 | 50,077.00 | 7,897,142.90 | 4.06 |
| 002533 | 金杯电工 | 713,900.00 | 7,024,776.00 | 3.61 |
| 688127 | 蓝特光学 | 200,066.00 | 5,421,788.60 | 2.79 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 138,100.00 | 5,108,319.00 | 2.62 |
| 300661 | 圣邦股份 | 55,100.00 | 4,506,078.00 | 2.32 |
| 688157 | 松井股份 | 108,557.00 | 4,267,375.67 | 2.19 |
| 002859 | 洁美科技 | 200,004.00 | 4,150,083.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,523,821.14 | 76.83 | 93.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,352,627.78 | 5.32 | 6.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,304.08 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,733.44 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.24 | 0.11 | 18.90 | 194,627,362.11 |
| 2024-09-30 | 71.73 | 0.10 | 28.02 | 196,305,823.78 |
| 2024-06-30 | 75.90 | - | 12.37 | 184,760,423.55 |
| 2024-03-31 | 83.64 | - | 16.34 | 203,790,404.44 |
| 2023-12-31 | 87.61 | 0.09 | 12.92 | 245,865,978.78 |
微信公众号
证券之星APP
