基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商专精特新股票C(014186) |
净值：
0.8886
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.8886 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 49,857.00 | 18,563,256.81 | 5.14 |
| 688279 | 峰岹科技 | 109,963.00 | 17,341,165.10 | 4.80 |
| 002979 | 雷赛智能 | 548,000.00 | 16,872,920.00 | 4.67 |
| 688019 | 安集科技 | 111,178.00 | 15,493,766.08 | 4.29 |
| 688017 | 绿的谐波 | 136,392.00 | 14,738,519.52 | 4.08 |
| 688312 | 燕麦科技 | 468,291.00 | 14,423,362.80 | 3.99 |
| 600941 | 中国移动 | 112,200.00 | 13,257,552.00 | 3.67 |
| 688050 | 爱博医疗 | 144,413.00 | 13,145,915.39 | 3.64 |
| 688100 | 威胜信息 | 342,120.00 | 12,384,744.00 | 3.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 130,454.00 | 11,918,277.44 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,631,321.75 | 71.83 | 82.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,912,154.08 | 15.19 | 17.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,644.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 11.64 | 361,454,944.20 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 11.57 | 363,584,984.32 |
| 2024-06-30 | 80.94 | - | 19.75 | 341,429,482.32 |
| 2024-03-31 | 83.32 | - | 17.05 | 364,804,006.51 |
| 2023-12-31 | 83.31 | - | 16.76 | 435,115,373.30 |
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