基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商专精特新股票A(014185) |
净值：
0.8919
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.8919 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 117,784.00 | 19,786,534.16 | 5.35 |
| 002979 | 雷赛智能 | 404,900.00 | 19,678,140.00 | 5.32 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 49,857.00 | 19,309,616.10 | 5.22 |
| 688279 | 峰岹科技 | 67,751.00 | 15,846,281.39 | 4.29 |
| 688041 | 海光信息 | 110,784.00 | 15,653,779.20 | 4.24 |
| 688017 | 绿的谐波 | 98,228.00 | 14,645,794.80 | 3.96 |
| 688312 | 燕麦科技 | 436,454.00 | 13,106,713.62 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 262,100.00 | 10,717,269.00 | 2.90 |
| 688300 | 联瑞新材 | 181,155.00 | 10,481,628.30 | 2.84 |
| 688050 | 爱博医疗 | 106,204.00 | 10,405,867.92 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,469,140.15 | 75.88 | 88.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,146,835.51 | 10.32 | 11.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,794.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.22 | - | 14.26 | 369,602,018.82 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 11.64 | 361,454,944.20 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 11.57 | 363,584,984.32 |
| 2024-06-30 | 80.94 | - | 19.75 | 341,429,482.32 |
| 2024-03-31 | 83.32 | - | 17.05 | 364,804,006.51 |
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