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富国大盘价值量化精选混合C

(014181)

净值:
1.6305
日增长率:
0.58%
累计净值:1.6305 2025-05-21
  • 净值走势
富国大盘价值量化精选混合C(014181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.63050.58%
2025-05-201.62110.36%
2025-05-191.61530.47%
2025-05-161.6077-0.44%
2025-05-151.6148-0.26%
2025-05-141.61900.28%
2025-05-131.61440.41%
2025-05-121.60780.09%
基金全称 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 徐幼华 田希蒙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.1747亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 2.51%
最近三月 2.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 5.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600269赣粤高速465,000.002,390,100.002.33
000333美的集团30,200.002,370,700.002.31
002911佛燃能源197,242.002,232,779.442.17
600642申能股份249,800.002,225,718.002.17
600098广州发展345,900.002,203,383.002.14
002831裕同科技81,500.002,057,875.002.00
601088中国神华53,100.002,036,385.001.98
600717天津港419,400.001,979,568.001.93
000895双汇发展72,900.001,966,113.001.91
601988中国银行341,100.001,910,160.001.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业34,494,633.4733.5635.58
金融业18,207,598.0017.7118.78
交通运输、仓储和邮政业13,977,852.0013.6014.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,830,474.4412.4813.24
采矿业6,888,203.166.707.11
建筑业4,893,967.004.765.05
批发和零售业2,647,966.002.582.73
租赁和商务服务业1,468,480.001.431.51
水利、环境和公共设施管理业1,310,865.001.281.35
房地产业223,100.000.220.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.314.7919.21102,789,910.63
2024-12-3194.121.484.65123,008,982.20
2024-09-3095.052.583.1558,658,792.65
2024-06-3093.47-7.9211,080,864.40
2024-03-3192.343.885.7210,520,771.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-田希蒙2230.25
2021-12-02-徐幼华1267-15.48
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