基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券远见价值混合C(014180) |
净值：
0.8177
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日增长率：
4.21%
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累计净值：0.8177 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002536 | 飞龙股份 | 109,100.00 | 1,632,136.00 | 2.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 30,500.00 | 1,510,665.00 | 2.68 |
| 688049 | 炬芯科技 | 24,476.00 | 1,480,798.00 | 2.63 |
| 603166 | 福达股份 | 85,500.00 | 1,322,685.00 | 2.35 |
| 688205 | 德科立 | 21,003.00 | 1,316,678.07 | 2.34 |
| 603319 | 美湖股份 | 36,100.00 | 1,278,662.00 | 2.27 |
| 603809 | 豪能股份 | 81,240.00 | 1,242,972.00 | 2.21 |
| 600183 | 生益科技 | 40,500.00 | 1,221,075.00 | 2.17 |
| 300502 | 新易盛 | 9,380.00 | 1,191,447.60 | 2.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 1,166,880.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,238,167.92 | 76.80 | 81.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,865,598.94 | 10.42 | 11.11 |
| 金融业 | 2,837,942.00 | 5.04 | 5.37 |
| 采矿业 | 483,600.00 | 0.86 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 375,360.00 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.78 | 2.16 | 4.36 | 56,301,072.59 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.97 | 6.04 | 61,304,742.97 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.30 | 1.86 | 63,472,745.93 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 4.66 | 1.13 | 76,194,867.28 |
| 2024-06-30 | 92.27 | 5.60 | 2.44 | 74,038,443.17 |
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