基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券远见价值混合C(014180) |
净值：
0.5610
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.5610 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 85,900.00 | 2,508,280.00 | 3.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 137,400.00 | 1,859,022.00 | 2.93 |
| 002532 | 天山铝业 | 204,700.00 | 1,610,989.00 | 2.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,600.00 | 1,498,404.00 | 2.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,000.00 | 1,426,600.00 | 2.25 |
| 300783 | 三只松鼠 | 38,100.00 | 1,404,747.00 | 2.21 |
| 000333 | 美的集团 | 18,300.00 | 1,376,526.00 | 2.17 |
| 000933 | 神火股份 | 77,500.00 | 1,309,750.00 | 2.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,250,200.00 | 1.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | 47,900.00 | 1,236,299.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,069,744.66 | 64.70 | 69.20 |
| 金融业 | 5,449,566.00 | 8.59 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,089,781.62 | 8.02 | 8.58 |
| 批发和零售业 | 3,358,067.00 | 5.29 | 5.66 |
| 采矿业 | 1,260,581.00 | 1.99 | 2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,068,636.00 | 1.68 | 1.80 |
| 教育 | 753,596.00 | 1.19 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 654,398.00 | 1.03 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 326,120.00 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,670.60 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.30 | 1.86 | 63,472,745.93 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 4.66 | 1.13 | 76,194,867.28 |
| 2024-06-30 | 92.27 | 5.60 | 2.44 | 74,038,443.17 |
| 2024-03-31 | 91.95 | - | 9.16 | 84,212,730.37 |
| 2023-12-31 | 91.73 | - | 9.69 | 96,995,668.47 |
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