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中银证券远见价值混合A

(014179)

净值:
0.6059
日增长率:
2.56%
累计净值:0.6059 2025-04-30
  • 净值走势
中银证券远见价值混合A(014179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.60592.56%
2025-04-290.59081.63%
2025-04-280.5813-0.56%
2025-04-250.5846-0.36%
2025-04-240.5867-0.24%
2025-04-230.58811.77%
2025-04-220.5779-1.33%
2025-04-210.58573.03%
基金全称 中银证券远见价值混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 刘航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.9053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.03%
最近一月 -3.87%
最近三月 3.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.81%
最近两年 -32.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002532天山铝业489,800.004,349,424.007.09
000807云铝股份246,400.004,272,576.006.97
601899紫金矿业149,900.002,716,188.004.43
000933神火股份118,000.002,213,680.003.61
300442润泽科技36,300.002,074,182.003.38
300738奥飞数据64,900.001,574,474.002.57
300383光环新网89,100.001,489,752.002.43
603993洛阳钼业178,800.001,358,880.002.22
300476胜宏科技15,900.001,288,059.002.10
002241歌尔股份47,600.001,244,264.002.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,889,526.3563.4467.66
采矿业7,391,290.0012.0612.86
信息传输、软件和信息技术服务业7,064,581.4811.5212.29
住宿和餐饮业1,552,932.002.532.70
金融业1,224,034.002.002.13
批发和零售业1,113,502.001.821.94
房地产业245,672.000.400.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.761.976.0461,304,742.97
2024-12-3193.515.301.8663,472,745.93
2024-09-3093.784.661.1376,194,867.28
2024-06-3092.275.602.4474,038,443.17
2024-03-3191.95-9.1684,212,730.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-刘航860-33.93
2021-12-242023-01-14张燕386-7.47
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