基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气驱动一年持有混合C(014178) |
净值：
0.9673
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9673 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,947.00 | 6,545,126.00 | 5.95 |
| 688036 | 传音控股 | 52,561.00 | 4,993,295.00 | 4.54 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 35,440.00 | 4,660,277.78 | 4.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 4,363,593.08 | 3.97 |
| 002568 | 百润股份 | 152,600.00 | 4,274,326.00 | 3.89 |
| 00780 | 同程旅行 | 240,000.00 | 4,044,942.72 | 3.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,068.00 | 3,885,854.16 | 3.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 34,700.00 | 3,705,960.00 | 3.37 |
| 600754 | 锦江酒店 | 135,646.00 | 3,643,451.56 | 3.31 |
| 300502 | 新易盛 | 30,400.00 | 3,513,632.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,188,660.29 | 44.71 | 72.46 |
| 住宿和餐饮业 | 7,235,107.56 | 6.58 | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,545,126.00 | 5.95 | 9.64 |
| 房地产业 | 1,752,135.00 | 1.59 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,278,881.00 | 1.16 | 1.88 |
| 采矿业 | 674,856.00 | 0.61 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,696.00 | 0.54 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499,751.00 | 0.45 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,347.00 | 0.11 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.54 | - | 14.28 | 110,005,761.18 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.63 | 119,418,176.54 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 9.51 | 104,303,211.90 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 8.98 | 117,436,194.59 |
| 2023-12-31 | 90.89 | - | 9.48 | 133,864,630.06 |
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