基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气驱动一年持有混合A(014177) |
净值：
1.1326
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1326 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 177,500.00 | 7,551,287.18 | 7.98 |
| 02423 | 贝壳-W | 70,700.00 | 3,457,936.29 | 3.65 |
| 002568 | 百润股份 | 128,900.00 | 3,370,735.00 | 3.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 191,700.00 | 3,324,078.00 | 3.51 |
| 688036 | 传音控股 | 36,381.00 | 3,297,937.65 | 3.49 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,400.00 | 2,657,381.27 | 2.81 |
| 02432 | 越疆 | 46,600.00 | 2,625,386.75 | 2.77 |
| 603882 | 金域医学 | 78,800.00 | 2,530,268.00 | 2.67 |
| 00354 | 中国软件国际 | 492,000.00 | 2,383,669.90 | 2.52 |
| 601318 | 中国平安 | 42,500.00 | 2,194,275.00 | 2.32 |
| 02318 | 中国平安 | 22,000.00 | 939,994.64 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,836,763.90 | 42.10 | 74.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,829,585.00 | 7.22 | 12.77 |
| 卫生和社会工作 | 3,286,592.00 | 3.47 | 6.15 |
| 金融业 | 2,194,275.00 | 2.32 | 4.10 |
| 住宿和餐饮业 | 1,047,628.20 | 1.11 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 281,325.00 | 0.30 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 10.54 | 94,627,608.16 |
| 2024-12-31 | 86.54 | - | 14.28 | 110,005,761.18 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.63 | 119,418,176.54 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 9.51 | 104,303,211.90 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 8.98 | 117,436,194.59 |
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