基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值成长混合C(014176) |
净值：
0.8435
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日增长率：
1.52%
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累计净值：0.8435 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 222,500.00 | 9,465,150.00 | 5.83 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 61,000.00 | 8,809,620.00 | 5.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 158,800.00 | 7,209,520.00 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,300.00 | 5,641,395.00 | 3.48 |
| 02162 | 康诺亚-B | 123,000.00 | 5,039,310.00 | 3.10 |
| 002371 | 北方华创 | 11,300.00 | 4,700,800.00 | 2.90 |
| 300432 | 富临精工 | 238,200.00 | 4,666,338.00 | 2.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,006.00 | 3,662,428.72 | 2.26 |
| 603277 | 银都股份 | 130,200.00 | 3,463,320.00 | 2.13 |
| 002568 | 百润股份 | 127,500.00 | 3,334,125.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,471,200.62 | 38.49 | 86.78 |
| 采矿业 | 4,159,744.00 | 2.56 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,717,627.00 | 2.29 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,632,447.00 | 1.01 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,032.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.99 | - | 20.79 | 162,316,494.50 |
| 2024-12-31 | 89.39 | - | 8.21 | 169,737,498.84 |
| 2024-09-30 | 82.45 | - | 34.62 | 181,985,190.90 |
| 2024-06-30 | 79.99 | - | 17.16 | 179,953,640.38 |
| 2024-03-31 | 75.84 | - | 24.42 | 183,437,023.88 |
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