基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值成长混合A(014175) |
净值：
0.7967
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.7967 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000786 | 北新建材 | 207,800.00 | 6,298,418.00 | 3.71 |
| 002230 | 科大讯飞 | 113,400.00 | 5,479,488.00 | 3.23 |
| 00939 | 建设银行 | 913,000.00 | 5,478,000.00 | 3.23 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 61,000.00 | 5,064,220.00 | 2.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 153,600.00 | 4,907,520.00 | 2.89 |
| 03690 | 美团-W | 33,938.00 | 4,767,610.24 | 2.81 |
| 600820 | 隧道股份 | 573,200.00 | 4,121,308.00 | 2.43 |
| 688041 | 海光信息 | 27,076.00 | 4,055,714.04 | 2.39 |
| 01070 | TCL电子 | 679,000.00 | 3,992,520.00 | 2.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 404,600.00 | 3,973,172.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,992,482.49 | 45.36 | 69.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,758,936.60 | 9.87 | 15.17 |
| 金融业 | 12,492,261.00 | 7.36 | 11.31 |
| 建筑业 | 4,121,308.00 | 2.43 | 3.73 |
| 采矿业 | 75,600.00 | 0.04 | 0.07 |
| 房地产业 | 28,672.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,167.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.39 | - | 8.21 | 169,737,498.84 |
| 2024-09-30 | 82.45 | - | 34.62 | 181,985,190.90 |
| 2024-06-30 | 79.99 | - | 17.16 | 179,953,640.38 |
| 2024-03-31 | 75.84 | - | 24.42 | 183,437,023.88 |
| 2023-12-31 | 84.24 | - | 16.16 | 191,618,177.18 |
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